السلام عليكم
قرأت هذا الموضوع وودت مشاركة أخواني في النتدى به لأهميته :
ينصب إهتمام عدد كبير من المتاجرين على كيفية تحديد مناطق دخول الصفقات بدقة عالية دون الإهتمام بنفس القدر وفي بعض الأحيان إغفال تحديد مناطق الخروج من الصفقات بنفس الدقة للحصول على أقصى ربح ممكن بأقل مخاطرة


لهذا قررت أن نناقش في هذا الموضوع الجديد هذه الإشكالية التي تتسبب في خسارة الكثيرين من المتاجرين على الرغم من قدرتهم على تحديد مناطق دخول دقيقة إلا أنهم غالبا مايواجهون مشاكل مثل:

حجم وقف الخسارة أكبر من الهدف بالتالي ربح عدة صفقات يمكن أن يضيع بصفقة واحدة خاسرة


وقف الخسارة يتفعل ومن ثم يتوجه السعر الى الهدف مباشرة



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقف الخسارة
وقف الخسارة من أهم أساسيات إدارة الصفقات وسر من أسرار المتاجر الناجح ، حيث يعمل كصمام أمان لحماية الحساب من تقلبات الحركة السعرية للأسواق ومايترتب عليها من نتائج غير إيجابية وخسائر ، لذا ينصح دائما أن تكون خطوة تحديد وقف الخسارة هى الخطوة الأولى قبل الدخول بأى صفقة وتتم بأقصى درجات التركيز من المتاجر لأنه وبناءا عليها سوف يتم تحديد حجم العقود المناسب للدخول بهذه الصفقة ،


مبدأ وقف الخسارة
مبدأ او نظرية تحديد وقف الخسارة هى أن وصول السعر الى نقطة / منطقة سعرية ما , يعني أن التحليل أو الإشارة التي تم إتخاذ قرار الدخول بالصفقة بناء عليه أصبح غير صالح بسبب تغير سلوك السوق عن الأداء المتوقع عند بداية الصفقة لذا يكون الحل الأمثل هو الخروج من الصفقة الحالية وإعادة التحليل وفقا للمعطيات الجديدة


الهدف من إستخدام وقف الخسارة
الهدف من إستخدام وقف الخسارة هو البقاء في الصفقة حتى يستهدف السعر الإتجاه المتوقع , يهتم المتاجرين المحترفين دائما بأن يمنح وقف الخسارة السعر مساحة كافية حتى يتحرك أو كما يطلق عليه البعض أن يتنفس ، حيث أن الأسعار تميل أحيانا للتذبذب قبل إتخاذ اتجاه محدد ويجب مراعاة هذه النقطة عند تحديد وقف الخسارة حتى لا يتسبب في خروج مبكر من الصفقات قبل أن تذهب إلى أهدافها ، حيث يقع في هذا الفخ عدد كبير من المتاجرين بشكل خاص من يفضل وقف الخسارة بمكان قريب حتى يتمكن من إستخدام حجم أكبر من العقود وبناءا عليه يخشى في حال تحرك السعر عكسه أن يخسر عدد كبير من النقاط لذا يفضل ان يكون وقف الخسارة قريبا بغض النظر عن الظروف المحيطة بالحركة السعرية وإمكانية تفعل هذا الوقف قبل أن يغير السعر إتجاهه أم لا , وهذا أكبر خطأ قد يؤدي لفشل الصفقة قبل أن تبدأ ...
عند إختيار مكان وقف الخسارة ينصح بمراعاة ألا يكون بعيد جدا بحيث يزيد حجم المخاطرة دون داعي في حال عدم نجاح الصفقة ولا يكون قريب جدا من نقطة الدخول ويتم تفعله بأقرب حركة ويتسبب في خروج مبكر بل يجب تحقيق التوازن بحيث يمنح السوق مساحة للحركة وبنفس الوقت يكون موقع وقف الخسارة بأقرب مستوى سعري منطقي بحيث أن وصول السعر اليه يعني أن السوق لا يتوافق مع رؤية المحلل الحالية وبدأ يتخذ إتجاه أخر مختلف ,

مما سبق نستنتج
- أول خطوة عند فتح صفقة جديدة هى تحديد مكان وقف الخسارة
- إختيار منطقة سعرية تتبع المنطق وليس العاطفة والطمع في الدخول بعقود أكثر أو الخوف من الخسارة

تحديد وقف الخسارة بمنطقة متوازنة لا تبتعد كثيرا عن نقطة الدخول وبنفس الوقت لا تكون قريبة الى حد كبير وتتفعل سريعا

ــــــــــــــــــــــــــــ

الأن أنتقل الى الشق الثاني من الموضوع وهوعرض أبرز تكتيك /طرق تحديد وقف الخسارة المشهورة وأنتظر إن شاء الله مشاركاتكم بطرقكم المعتمدة في تحديد وقف الخسارة حتى يتم ضمها لهذه القائمة ليستفيد منها من يطلع على الموضوع فيما بعد ان شاء الله

سوف أبدأ بأشهر طريقتين وهناك المزيد ان شاء الله إذا كان هناك تفاعل جيد وإضافات بالموضوع

أولا : القمم والقيعان

من أشهر وأكثر التكتيك إستخداما بين جموع المحللين الفنيين هى إعتماد أقرب قمة في حال البيع ووضع وقف الخسارة أعلاها ببضعة نقاط تتراوح بين 5-20 نقطة حسب الإطار الزمني المستخدم والعكس صحيح في حال الشراء يتم إعتماد أقرب قاع وتطبيق نفس المبدأ ، ومن الجدير بالذكر أن هناك من يفضل إعتماد كسر القاع /القمة بشكل واضح بإغلاق شمعة من نفس الإطار الزمني خارجها

Average True Range ثانيا

ثالثا: الشموع اليابانية

الشموع الإنعكاسية
( الهامر - الشوتنج ستار )

عند بدأ صفقة جديدة بناءا على إشارة من شمعة إنعكاسية أو بالقرب منهات يتم تحديد وقف الخسارة أعلى/ أدنى ذيل الشمعة بمسافة تتراوح بين 5-15 نقطة حسب الإطار الزمني المستخدم ..

رابعا : تقاطع المتوسطات

يهتم بهذا الأسلوب بشكل خاص المتاجر الذي يعتمد على إشارات المتوسطات الحسابية وتكون إشارة بدأ الصفقة تقاطع هذه المتوسطات فإنه يعتمد نقطة الخروج منها حدوث تقاطع عكسي كإشارة لتغير الإتجاه الأول الذي تم الدخول بالصفقة بناءا عليه أو حتى بدأ ضعفه وتذبذبه

من الجدير بالذكر أن أغلب طرق العمل يكون لها شروط خاصة بها للخروج من الصفقات وأثرت بهذا العرض الموجز طرح بعض الطرق العامة والمشهورة وبشكل شخصي أعتمد أغلب الوقت التكنيك الأول والثالث على حسب الصفقة التي أمامي ,

للمزيد من مواضيعي